
昨晚,美国股市又给全世界上了一课。 就在很多人觉得连续上涨后该歇一歇的时候,三大指数再次集体收红,道琼斯工业平均指数更是创下了历史新纪录,收盘稳稳站在了50135点之上。 这个数字本身就是一个里程碑,它代表了传统蓝筹股力量的持续。 但如果你仔细看盘面,就会发现昨晚的精彩远不止一个指数新高那么简单。
市场的赚钱效应,高度集中在几个非常具体的领域里,而平时那些风光无限的大型科技公司,反而显得有点安静。
道琼斯指数最终上涨了0.04%,过程是低开高走。 标普500指数涨幅更大一些,达到了0.47%。 最活跃的纳斯达克综合指数上涨了0.90%。
这种普涨格局的背后,是投资者对于经济“软着陆”的预期依然强烈,同时市场也在持续消化美联储货币政策可能转向的利好。
不过,指数温和上涨的表面下,板块之间的表现可谓是冰火两重天。
展开剩余82%最大的“火”烧在了半导体行业。
这个板块几乎全线飘红,成了市场最吸金的所在。 领涨的并不是大家熟悉的英伟达或AMD,而是一些更上游的设备和服务公司。 阿斯控股(ASYS)股价飙升了12.96%,这家为芯片制造提供关键精密设备的公司受到了狂热追捧。 意法半导体(STM)大涨8.91%,艾马克技术(AMKR)涨了6.40%。 就连前一天已经暴涨近8%的英伟达(NVDA),昨晚依然延续强势,上涨了2.50%。 博通(AVGO)涨3.31%,超微半导体(AMD)涨3.63%。 整个费城半导体指数大幅跑赢大盘。 资金如此追捧半导体,核心逻辑非常直接:全球对人工智能算力的投资已经进入白热化阶段。 从云巨头到汽车公司,都在疯狂抢购芯片和建设算力基础设施,这给整个半导体产业链,从设计到制造再到封装测试,都带来了确定性的订单潮。
另一把“火”烧在了有色金属板块,尤其是与黄金和铜相关的公司。 巴里克黄金公司(GOLD)的股价惊人地上涨了15.94%,伊戈尔矿业(AEM)上涨6.74%,金罗斯黄金(KGC)涨5.73%。 贵金属流通信托公司惠顿贵金属(WPM)也上涨了5.00%。
这波贵金属股的暴涨,与近期国际地缘政治局势的紧张和美元走势的波动密切相关,黄金的避险属性再次被市场重视。
与此同时,工业金属也表现强劲。 美国铝业(AA)上涨5.41%,全球最大的上市铜矿商自由港麦克莫兰(FCX)涨4.85%,南方铜业(SCCO)涨4.12%。 铜价上涨的背后,除了传统的经济周期预期,一个新的强大需求故事正在形成:人工智能数据中心的建设。 从电网扩容到服务器内部的连接线,铜的需求量远超传统数据中心,市场开始为这种“新需求”定价。
大数据和数据中心板块是第三把“火”。 老牌科技企业甲骨文(ORCL)昨晚大涨9.64%,收盘报156.59美元。 不过,这个涨幅背后带着一丝苦涩,因为该股股价相比去年9月的高点345美元,在不到半年的时间里已经腰斩,下跌超过55%。 昨晚的反弹更像是一次超跌后的技术性修复。
天睿公司(TERADATA)上涨2.99%,迈威尔科技(MRVL)涨2.58%。
这个板块的上涨,逻辑与半导体板块一脉相承,都是AI算力基础设施建设狂潮中的关键一环。 无论是训练大模型还是进行推理,都需要海量的数据存储和处理能力,这直接拉动了对数据库、存储设备和数据中心服务的需求。
与这些领涨板块的热闹形成对比的是,一些前期热门板块出现了回调。 邮轮概念、生物疫苗、在线旅游等板块表现疲软。 激光雷达、阿尔兹海默病相关股票、医疗器械以及移动支付等概念也普遍走低。 这显示出市场的资金正在进行一轮明显的腾挪,从一些增长故事可能暂时遇到瓶颈的领域,流向当前叙事更强劲、业绩能见度更高的赛道。
大型科技股的表现出现了明显分化,不再是齐涨齐跌。
微软(MSFT)表现突出,上涨了3.13%。
谷歌(GOOGL)微涨0.40%。 特斯拉(TSLA)上涨1.51%。 然而,苹果(AAPL)下跌了1.11%,亚马逊(AMZN)微跌0.16%。 更值得注意的是,一些硬件明星股出现了获利回吐,闪迪(SNDK)下跌3.43%,超微电脑(SMCI)跌2.47%。
这表明在整体科技浪潮中,投资者也开始挑剔,更加关注公司短期业绩与高涨估值之间的匹配度。
欧洲主要股市昨晚也全线飘红,呼应了美股的乐观情绪。
英国富时100指数尾盘拉升上涨0.16%,德国DAX指数上涨1.16%,法国CAC40指数上涨0.60%。
欧洲斯托克50指数涨1.01%,而富时意大利指数涨幅最大,达到2.06%。 欧洲市场的上涨,部分得益于欧元区经济数据的企稳,更重要的还是跟随美股,尤其是科技股带来的全球风险偏好提升。
中概股板块整体低开高走,但内部走势极度分化。 纳斯达克中国金龙指数最终仅微涨0.07%。 部分个股表现活跃,沃氪医疗(VCRA)大涨12.74%,小牛电动(NIU)涨6.47%,世纪互联(VNET)涨5.80%。 金山云(KC)、声网(API)、台积电(TSM)等也有不同程度的上涨。 互联网巨头中,百度(BIDU)涨0.71%,网易(NTES)涨0.50%,拼多多(PDD)涨0.32%,阿里巴巴(BABA)涨0.30%,涨幅都非常有限。 另一方面,回调的中概股跌幅却相当显著。 云集(YJ)暴跌7.22%,新东方(EDU)跌4.24%,理想汽车(LI)跌3.27%,蔚来(NIO)跌2.98%,好未来(TAL)跌2.88%。 这种剧烈分化说明,投资者对中概股的态度不再是板块性的看好或看空,而是进入了精挑细选的个股驱动阶段。 公司的具体基本面、所在细分行业的景气度,成为了更关键的决定因素。
回看昨天的亚太市场,A股的表现堪称独立走强。 在全球市场氛围回暖的背景下,A股三大指数集体跳空高开,并且没有出现常见的高开低走,而是一路震荡上行至收盘。 最终超过4600只个股上涨,上证指数大涨57点,涨幅1.41%,创业板指数涨幅接近3%。 板块呈现快速轮动态势,影视院线、人工智能、光伏设备等先后表现。 这种强势收盘,与当时盘中部分亚太市场高开低走的走势形成了鲜明对比,显示出一定的内生韧性。 昨晚美股的普涨,特别是科技和资源股的强劲表现,为今天的全球市场情绪,包括A股相关板块,提供了一个积极的氛围。
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